| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 408.00 | | 46 408.00 | 46 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 929.00 | 23 110.00 | 19 818.00 | 42 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 034.00 | 26 728.00 | 69 306.00 | 96 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 167.00 | | 122 167.00 | 122 167.00 |
BZ Autres créances | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 510.00 | | 141 510.00 | 141 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 544.00 | 26 728.00 | 210 816.00 | 237 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 749.00 | 82 549.00 | | 90 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 993.00 | 8 200.00 | | 4 993.00 |
DL TOTAL (I) | 128 742.00 | 123 749.00 | | 128 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 982.00 | 17 936.00 | | 12 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 715.00 | 10 534.00 | | 10 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | 7 203.00 | | 5 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 589.00 | 26 911.00 | | 52 589.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 074.00 | 62 583.00 | | 82 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 816.00 | 186 332.00 | | 210 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 084.00 | 49 601.00 | | 74 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 902.00 | | 363 902.00 | 363 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 902.00 | | 363 902.00 | 363 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 339.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 1 100.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 1 100.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -1 100.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 689.00 | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 080.00 | 346 564.00 | | 364 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 086.00 | 338 364.00 | | 359 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 993.00 | 8 200.00 | | 4 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 927.00 | | 1 106.00 | 94 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 440.00 | | 1 106.00 | 45 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 389.00 | 7 339.00 | | 19 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 389.00 | 7 339.00 | | 19 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 122 167.00 | 122 167.00 | | 122 167.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 982.00 | 4 992.00 | 7 990.00 | 12 982.00 |
VI Groupe et associés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 834.00 | 124 804.00 | 3 030.00 | 127 834.00 |
VW T.V.A. | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 074.00 | 74 084.00 | 7 990.00 | 82 074.00 |