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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 216.00 | 16 349.00 | 16 866.00 | 33 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 068.00 | 16 349.00 | 847 718.00 | 864 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BZ Autres créances | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CF Disponibilités | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 535.00 | 16 349.00 | 901 186.00 | 917 535.00 |
CU Autres participations | 830 852.00 | | 830 852.00 | 830 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -6 005.00 | -8 290.00 | | -6 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 636.00 | 2 404.00 | | 9 636.00 |
DL TOTAL (I) | 11 751.00 | 2 115.00 | | 11 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 121.00 | 891 222.00 | | 880 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 126.00 | | 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 182.00 | 3 600.00 | | 9 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 435.00 | 894 948.00 | | 889 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 186.00 | 897 063.00 | | 901 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 915.00 | 703 067.00 | | 811 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 18 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 364.00 | 15 596.00 | | 14 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 636.00 | 2 404.00 | | 9 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 068.00 | | | 864 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 852.00 | | | 830 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 706.00 | 6 643.00 | | 9 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 706.00 | 6 643.00 | | 9 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 149.00 | 114 629.00 | 77 520.00 | 192 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VI Groupe et associés | 687 972.00 | 687 972.00 | | 687 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 098.00 | | | 112 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
VW T.V.A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 435.00 | 811 915.00 | 77 520.00 | 889 435.00 |