| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 094.00 | 32 853.00 | 8 241.00 | 41 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 842.00 | 13 926.00 | 13 916.00 | 27 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 415.00 | 46 779.00 | 211 636.00 | 258 415.00 |
BT Marchandises | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BZ Autres créances | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 155 072.00 | | 155 072.00 | 155 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 152.00 | | 251 152.00 | 251 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 567.00 | 46 779.00 | 462 788.00 | 509 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 782.00 | 145 751.00 | | 86 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 511.00 | 41 031.00 | | 73 511.00 |
DL TOTAL (I) | 193 293.00 | 219 782.00 | | 193 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 228.00 | 158 254.00 | | 134 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 898.00 | 81 411.00 | | 3 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 662.00 | 10 991.00 | | 26 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 955.00 | 27 458.00 | | 29 955.00 |
EA Autres dettes | 74 752.00 | | | 74 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 495.00 | 278 115.00 | | 269 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 788.00 | 497 896.00 | | 462 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 144 043.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 876.00 | | 488 876.00 | 488 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 876.00 | | 488 876.00 | 488 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 107.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 631.00 | 3 500.00 | | 8 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 142.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 853.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503.00 | 1 781.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 4 776.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 974.00 | -1 276.00 | | 7 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 462.00 | 3 295.00 | | 6 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 334.00 | 473 967.00 | | 548 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 823.00 | 432 936.00 | | 474 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 511.00 | 41 031.00 | | 73 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 121.00 | | 3 548.00 | 257 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 254.00 | 258 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 254.00 | 68 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 642.00 | | 3 548.00 | 67 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 423.00 | 9 610.00 | 2 254.00 | 39 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 423.00 | 9 610.00 | 2 254.00 | 39 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
UX Autres créances clients | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 228.00 | 34 341.00 | 99 887.00 | 134 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 495.00 | 169 608.00 | 99 887.00 | 269 495.00 |