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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784.00 | 1 603.00 | 1 181.00 | 2 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 933.00 | 155 048.00 | 23 885.00 | 178 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 136.00 | 2 153.00 | 13 983.00 | 16 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 974.00 | 158 804.00 | 779 170.00 | 937 974.00 |
BT Marchandises | 121 017.00 | | 121 017.00 | 121 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 094.00 | | 105 094.00 | 105 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
BZ Autres créances | 101 569.00 | | 101 569.00 | 101 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 505.00 | | 110 505.00 | 110 505.00 |
CF Disponibilités | 441 746.00 | | 441 746.00 | 441 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 892.00 | | 905 892.00 | 905 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 866.00 | 158 804.00 | 1 685 063.00 | 1 843 866.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 188.00 | 188.00 | | 140 188.00 |
DH Report à nouveau | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 137.00 | 146 252.00 | | 253 137.00 |
DL TOTAL (I) | 461 678.00 | 208 540.00 | | 461 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 024.00 | 986 430.00 | | 983 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 1 609.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 505.00 | 150 798.00 | | 167 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 177.00 | 35 583.00 | | 70 177.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 1 722.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 385.00 | 1 176 143.00 | | 1 223 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 063.00 | 1 384 683.00 | | 1 685 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 369.00 | 289 531.00 | | 326 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 956.00 | | 3 018.00 | 934 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 870.00 | | 1 848.00 | 179 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 086.00 | | 1 170.00 | 15 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 082.00 | 14 569.00 | | 142 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 082.00 | 14 569.00 | | 142 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 683.00 | 470.00 | | 1 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 279.00 | 470.00 | 1 596.00 | 3 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 279.00 | 470.00 | 1 596.00 | 3 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 596.00 | |
UG ‐ Financières | | 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 505.00 | 167 505.00 | | 167 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
UX Autres créances clients | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VB T. V. A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 758.00 | 85 742.00 | 344 724.00 | 982 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 147.00 | | | 96 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 587.00 | | | 99 587.00 |
VP Divers | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 768.00 | 89 768.00 | | 89 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 665.00 | 127 529.00 | 16 136.00 | 143 665.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 385.00 | 326 369.00 | 344 724.00 | 1 223 385.00 |