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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 573.00 | 38 693.00 | 71 880.00 | 110 573.00 |
040 Immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 411.00 | 38 693.00 | 82 718.00 | 121 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
060 Stock marchandises | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 901.00 | | 43 901.00 | 43 901.00 |
072 Créances – Autres | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
084 Disponibilités | 90 184.00 | | 90 184.00 | 90 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 265.00 | | 159 265.00 | 159 265.00 |
110 Total général Actif | 280 677.00 | 38 693.00 | 241 984.00 | 280 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 453.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 573.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 795.00 | | | 795.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 087.00 | | | 80 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 085.00 | | | 77 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 142.00 | | | 46 142.00 |