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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499.00 | 900.00 | 2 599.00 | 3 499.00 |
BN En cours de production de biens | 96 010.00 | | 96 010.00 | 96 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 051.00 | | 438 051.00 | 438 051.00 |
BZ Autres créances | 868 827.00 | | 868 827.00 | 868 827.00 |
CF Disponibilités | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 095.00 | | 1 408 095.00 | 1 408 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 594.00 | 900.00 | 1 410 694.00 | 1 411 594.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -455 985.00 | -327 943.00 | | -455 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 315.00 | -128 043.00 | | 343 315.00 |
DL TOTAL (I) | 147 330.00 | -195 985.00 | | 147 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 019.00 | 865 070.00 | | 254 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 226.00 | 855 893.00 | | 922 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 242.00 | 131 145.00 | | 74 242.00 |
EA Autres dettes | | 1 856.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 876.00 | 49 383.00 | | 12 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 364.00 | 1 903 406.00 | | 1 263 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 694.00 | 1 707 421.00 | | 1 410 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 019.00 | | | 254 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 475.00 | | 592 475.00 | 592 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 475.00 | | 592 475.00 | 592 475.00 |
FM Production stockée | | | -203 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 662.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 505 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 333.00 | 996 538.00 | | 894 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 018.00 | 1 124 580.00 | | 551 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 315.00 | -128 043.00 | | 343 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625.00 | 275.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | 275.00 | | 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 226.00 | 922 226.00 | | 922 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 438 051.00 | 438 051.00 | | 438 051.00 |
VB T. V. A. | 327 984.00 | 327 984.00 | | 327 984.00 |
VC Groupe et associés | 492 699.00 | 492 699.00 | | 492 699.00 |
VI Groupe et associés | 254 019.00 | 254 019.00 | | 254 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 870.00 | 1 308 870.00 | | 1 308 870.00 |
VW T.V.A. | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 364.00 | 1 263 364.00 | | 1 263 364.00 |