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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 300.00 | 17 519.00 | 24 781.00 | 42 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227.00 | 108.00 | 2 119.00 | 2 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 910.00 | 17 519.00 | 31 391.00 | 48 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BN En cours de production de biens | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
BZ Autres créances | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
CF Disponibilités | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 868.00 | 17 519.00 | 71 349.00 | 88 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 102.00 | | | -33 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 209.00 | -33 102.00 | | 27 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 645.00 | 6 311.00 | | 4 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752.00 | -21 791.00 | | 3 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 959.00 | 52 111.00 | | 45 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 964.00 | 7 238.00 | | 13 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 781.00 | 3 382.00 | | 2 781.00 |
EA Autres dettes | 4 779.00 | 1 595.00 | | 4 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 597.00 | 64 327.00 | | 67 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 349.00 | 42 536.00 | | 71 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 638.00 | 64 327.00 | | 21 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 137 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 486.00 | |
FM Production stockée | | | 13 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 377.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366.00 | 2 021.00 | | 2 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | 285.00 | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603.00 | 1 736.00 | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 733.00 | 101 150.00 | | 146 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 524.00 | 134 251.00 | | 119 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 209.00 | -33 102.00 | | 27 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 320.00 | | 8 066.00 | 43 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 476.00 | 48 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 476.00 | 42 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 850.00 | | 2 926.00 | 41 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | 160.00 | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 151.00 | 8 377.00 | 1 008.00 | 10 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 151.00 | 8 377.00 | 1 008.00 | 10 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
VB T. V. A. | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 45 959.00 | | 45 959.00 | 45 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 306.00 | 32 676.00 | 1 630.00 | 34 306.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 597.00 | 21 638.00 | 45 959.00 | 67 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |