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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
BZ Autres créances | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CF Disponibilités | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 186.00 | | 87 186.00 | 87 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 186.00 | | 87 186.00 | 87 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DH Report à nouveau | -50 702.00 | -18 461.00 | | -50 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 084.00 | -32 241.00 | | 33 084.00 |
DL TOTAL (I) | -12 005.00 | -45 088.00 | | -12 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 346.00 | 57 668.00 | | 61 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 16 809.00 | | 3 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 422.00 | 5 655.00 | | 10 422.00 |
EA Autres dettes | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 190.00 | 80 132.00 | | 99 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 186.00 | 35 044.00 | | 87 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 190.00 | 80 132.00 | | 99 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 990.00 | 216 220.00 | 223 210.00 | 6 990.00 |
FG Production vendue services | 57 067.00 | 3 353.00 | 60 420.00 | 57 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 057.00 | 219 573.00 | 283 630.00 | 64 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 181.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 192.00 | 170 485.00 | | 285 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 108.00 | 202 727.00 | | 252 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 084.00 | -32 241.00 | | 33 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VI Groupe et associés | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 190.00 | 99 190.00 | | 99 190.00 |