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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 377.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 328.00 | |
BF Prêts | | | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 220.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 300.00 | |
BT Marchandises | | | 251 976.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 33 942.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 481 288.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 146.00 | |
CF Disponibilités | | | 115 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 932 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 941 670.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 356 955.00 | 190 101.00 | | 356 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 586.00 | 166 853.00 | | 121 586.00 |
DL TOTAL (I) | 489 542.00 | 367 955.00 | | 489 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 996.00 | 192 557.00 | | 166 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 207.00 | 71 573.00 | | 77 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 312.00 | 114 381.00 | | 45 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 961.00 | 243 967.00 | | 134 961.00 |
EA Autres dettes | 12 293.00 | 10 247.00 | | 12 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 127.00 | 632 727.00 | | 452 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 670.00 | 1 000 682.00 | | 941 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 207.00 | | | 77 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 822.00 | | 3 907.00 | 12 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 683.00 | | 3 907.00 | 4 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 661.00 | 1 846.00 | | 5 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | 750.00 | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 165.00 | 1 096.00 | | 3 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 997.00 | 54 607.00 | 112 390.00 | 166 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 463.00 | 224 463.00 | | 224 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 434.00 | 525 434.00 | | 525 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 329.00 | 530 829.00 | 4 500.00 | 535 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 772.00 | 324 382.00 | 112 390.00 | 436 772.00 |