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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 268.00 | 7 083.00 | 24 185.00 | 31 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 343.00 | 31 008.00 | 208 335.00 | 239 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 686.00 | 38 091.00 | 321 595.00 | 359 686.00 |
BT Marchandises | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BZ Autres créances | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
CF Disponibilités | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 473.00 | | 64 473.00 | 64 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 159.00 | 38 091.00 | 386 068.00 | 424 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163.00 | | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 488.00 | | | 113 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 824.00 | | | 47 824.00 |
EA Autres dettes | 75 667.00 | | | 75 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 905.00 | | | 382 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 068.00 | | | 386 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 905.00 | | | 382 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 315.00 | | 313 315.00 | 313 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 315.00 | | 313 315.00 | 313 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 091.00 | |
GE Autres charges | | | 3 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 600.00 | | | 232 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 600.00 | | | 232 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 933.00 | | | 227 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 698.00 | | | 577 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 535.00 | | | 577 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163.00 | | | 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 359 686.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 667.00 | 75 667.00 | | 75 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 488.00 | 113 488.00 | | 113 488.00 |
VI Groupe et associés | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 817.00 | 30 917.00 | 3 900.00 | 34 817.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 905.00 | 382 905.00 | | 382 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
ST Autres comptes | 91 211.00 | | | 91 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 562.00 | | | 146 562.00 |