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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 269.00 | 98 150.00 | 91 118.00 | 189 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 269.00 | 98 150.00 | 93 118.00 | 191 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 335.00 | | 49 335.00 | 49 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
072 Créances – Autres | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
084 Disponibilités | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 713.00 | | 120 713.00 | 120 713.00 |
110 Total général Actif | 311 982.00 | 98 150.00 | 213 831.00 | 311 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
222 Production stockée | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 988.00 | | | 117 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
242 Autres charges externes. | 67 269.00 | | | 67 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
252 Charges sociales | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 035.00 | | | 121 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 047.00 | | | -3 047.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 732.00 | | | -4 732.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 269.00 | | | 185 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |