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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | 4 347.00 | 1 773.00 | 6 120.00 |
AP Constructions | 1 770.00 | 479.00 | 1 291.00 | 1 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 818.00 | 16 218.00 | 7 601.00 | 23 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 227.00 | 36 117.00 | 66 110.00 | 102 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 630.00 | 57 161.00 | 108 469.00 | 165 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
BZ Autres créances | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
CF Disponibilités | 211 755.00 | | 211 755.00 | 211 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 412.00 | | 294 412.00 | 294 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 042.00 | 57 161.00 | 402 882.00 | 460 042.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 131.00 | | | 186 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DL TOTAL (I) | 241 145.00 | | | 241 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 777.00 | | | 85 777.00 |
EA Autres dettes | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 737.00 | | | 161 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 882.00 | | | 402 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 737.00 | | | 161 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 352.00 | | 51 279.00 | 114 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 082.00 | | 41 399.00 | 92 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | 9 880.00 | 16 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 586.00 | 14 575.00 | | 42 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 867.00 | 1 480.00 | | 2 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 719.00 | 13 095.00 | | 39 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 523.00 | 64 523.00 | | 64 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VI Groupe et associés | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 117.00 | 82 087.00 | 6 030.00 | 88 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 737.00 | 161 737.00 | | 161 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
ST Autres comptes | 82 522.00 | | | 82 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YT Sous‐traitance | 42.00 | | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 852.00 | | | 148 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |