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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 797.00 | 703.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 975.00 | 7 271.00 | 704.00 | 7 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 71 011.00 | | 71 011.00 | 71 011.00 |
084 Disponibilités | 3 490 155.00 | | 3 490 155.00 | 3 490 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 561 347.00 | | 3 561 347.00 | 3 561 347.00 |
110 Total général Actif | 3 569 321.00 | 7 271.00 | 3 562 051.00 | 3 569 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 3 408 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 501 039.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 577.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 57 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 562 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | 124 600.00 | | 150 000.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 000.00 | 124 604.00 | | 150 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 064.00 | 7 702.00 | | 9 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11.00 | | | -11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 708.00 | 6 464.00 | | 8 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 000.00 | 67 980.00 | | 93 000.00 |
252 Charges sociales | 32 293.00 | 35 270.00 | | 32 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | 297.00 | | 500.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 143 565.00 | 117 716.00 | | 143 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 435.00 | 6 888.00 | | 6 435.00 |
280 Produits financiers | 112 158.00 | 60 125.00 | | 112 158.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 495 044.00 | | |
294 Charges financières | | 168 367.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 4.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 036.00 | 109 389.00 | | 27 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 529.00 | 3 284 298.00 | | 91 529.00 |