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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 572.00 | 4 683.00 | 3 888.00 | 8 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 572.00 | 4 683.00 | 188 888.00 | 193 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
088 Caisse | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
110 Total général Actif | 247 659.00 | 4 683.00 | 242 975.00 | 247 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 603.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 210 117.00 | | | 210 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 117.00 | 258 693.00 | | 210 117.00 |
230 Autres produits | 732.00 | 4 690.00 | | 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 850.00 | 263 383.00 | | 210 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 550.00 | 5 493.00 | | 4 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 720.00 | -1 083.00 | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 112 128.00 | 115 091.00 | | 112 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | 3 109.00 | | 3 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 182.00 | 93 140.00 | | 71 182.00 |
252 Charges sociales | 17 636.00 | 28 597.00 | | 17 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 932.00 | 1 683.00 | | 1 932.00 |
262 Autres charges | 2 464.00 | 8 180.00 | | 2 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 654.00 | 254 210.00 | | 213 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 804.00 | 9 172.00 | | -2 804.00 |
294 Charges financières | 4 451.00 | 5 906.00 | | 4 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 734.00 | | | 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 989.00 | 3 266.00 | | -7 989.00 |