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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 671.00 | 8 142.00 | 529.00 | 8 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 987.00 | 29 458.00 | 529.00 | 29 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 991.00 | 14 317.00 | 52 674.00 | 66 991.00 |
BZ Autres créances | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 487.00 | 14 317.00 | 103 170.00 | 117 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 474.00 | 43 775.00 | 103 699.00 | 147 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 726.00 | 28 264.00 | | 12 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598.00 | -15 539.00 | | 2 598.00 |
DL TOTAL (I) | 20 824.00 | 18 226.00 | | 20 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 075.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 165.00 | 31 591.00 | | 30 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 777.00 | 43 239.00 | | 18 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 933.00 | 18 756.00 | | 31 933.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 11 411.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 875.00 | 113 072.00 | | 82 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 699.00 | 131 297.00 | | 103 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 875.00 | 113 072.00 | | 82 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 766.00 | 29 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 766.00 | 27 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 196.00 | 3 981.00 | 20 719.00 | 46 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 396.00 | 3 981.00 | 20 719.00 | 43 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VB T. V. A. | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VI Groupe et associés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 791.00 | 116 791.00 | | 116 791.00 |
VW T.V.A. | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 875.00 | 82 875.00 | | 82 875.00 |