| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 106.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 233 433.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 920.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 237 508.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 100 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 188.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 350 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 657.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 461 420.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 698 928.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 374 011.00 | 504 551.00 | | 374 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 547.00 | 709 459.00 | | 739 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 809.00 | 1 222 261.00 | | 1 121 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 722.00 | 130 588.00 | | 105 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 548.00 | 53 854.00 | | 259 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 777.00 | 16 871.00 | | 10 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 101.00 | 195 534.00 | | 186 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
EA Autres dettes | 6 065.00 | 1 204.00 | | 6 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 119.00 | 398 053.00 | | 577 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 928.00 | 1 620 315.00 | | 1 698 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 555.00 | 292 331.00 | | 498 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 603.00 | | 13 181.00 | 433 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 905.00 | 435 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 905.00 | 430 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 954.00 | | 13 181.00 | 427 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 148.00 | 60 128.00 | 10 905.00 | 149 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 1 866.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 520.00 | 58 262.00 | 10 905.00 | 148 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 106.00 | 74 106.00 | | 74 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VC Groupe et associés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 722.00 | 27 155.00 | 78 567.00 | 105 722.00 |
VI Groupe et associés | 259 548.00 | 259 548.00 | | 259 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 894.00 | 110 845.00 | 49.00 | 110 894.00 |
VW T.V.A. | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 119.00 | 498 552.00 | 78 567.00 | 577 119.00 |