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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 619.00 | 57.00 | 2 562.00 | 2 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 759.00 | 660.00 | 1 099.00 | 1 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 759.00 | 660.00 | 1 099.00 | 1 759.00 |
060 Stock marchandises | 82 241.00 | | 82 241.00 | 82 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
072 Créances – Autres | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
084 Disponibilités | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 286.00 | | 142 286.00 | 142 286.00 |
110 Total général Actif | 144 045.00 | 660.00 | 143 385.00 | 144 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 316.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 322.00 | 104 646.00 | | 190 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 130.00 | 436.00 | | 10 130.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 61.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 368.00 | 104 707.00 | | 190 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 015.00 | 83 562.00 | | 144 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 393.00 | -15 450.00 | | -12 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 35.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 929.00 | 20 702.00 | | 30 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 135.00 | | | 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | 135.00 | | 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
252 Charges sociales | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 517.00 | 143.00 | | 517.00 |
256 Dotations aux provisions | | 102 566.00 | | |
262 Autres charges | 179.00 | 306.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 720.00 | 89 397.00 | | 186 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 648.00 | 15 309.00 | | 3 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 877.00 | 880.00 | | 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 827.00 | 28.00 | | 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 2 164.00 | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 612.00 | 12 265.00 | | 2 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 959.00 | | | 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 131 613.00 | | | 131 613.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 131 613.00 | | | 131 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |