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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 513.00 | 2 677.00 | 1 836.00 | 4 513.00 |
040 Immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 617.00 | 27 677.00 | 2 940.00 | 30 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
072 Créances – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
110 Total général Actif | 80 751.00 | 27 677.00 | 53 074.00 | 80 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 701.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 12 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 013.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 18 332.00 | 6 668.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 200.00 | 18 332.00 | 10 868.00 | 29 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 667.00 | 18 332.00 | 46 335.00 | 64 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 124.00 | 80 360.00 | | 138 124.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 163.00 | 80 360.00 | | 138 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 67.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 394.00 | 21 749.00 | | 72 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | 90.00 | | 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 449.00 | 40 600.00 | | 65 449.00 |
252 Charges sociales | 4.00 | 215.00 | | 4.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177.00 | 9 168.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 652.00 | 71 889.00 | | 138 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -489.00 | 8 471.00 | | -489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | 580.00 | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 504.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -865.00 | 7 387.00 | | -865.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 622.00 | 36 757.00 | | 22 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 024.00 | -14 135.00 | | 9 024.00 |
DL TOTAL (I) | 33 646.00 | 24 622.00 | | 33 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 344.00 | 1 626.00 | | 9 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 688.00 | 16 626.00 | | 12 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 335.00 | 41 248.00 | | 46 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 600.00 | 33 115.00 | | 85 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 576.00 | 47 250.00 | | 76 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 024.00 | -14 135.00 | | 9 024.00 |