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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 279.00 | 2 611.00 | 3 668.00 | 6 279.00 |
AH Fonds commercial | 248 848.00 | | 248 848.00 | 248 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 734.00 | 1 160.00 | 236 574.00 | 237 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 734.00 | 446 206.00 | 176 528.00 | 622 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 286.00 | 237 069.00 | 57 218.00 | 294 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 148.00 | 687 045.00 | 736 102.00 | 1 423 148.00 |
BT Marchandises | 137 531.00 | 27 916.00 | 109 615.00 | 137 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
BZ Autres créances | 90 838.00 | | 90 838.00 | 90 838.00 |
CF Disponibilités | 165 469.00 | | 165 469.00 | 165 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 156.00 | 27 916.00 | 389 240.00 | 417 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 303.00 | 714 961.00 | 1 125 342.00 | 1 840 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 286.00 | 142 466.00 | | 146 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 766.00 | 103 820.00 | | -28 766.00 |
DL TOTAL (I) | 128 520.00 | 257 286.00 | | 128 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 013.00 | 442 809.00 | | 334 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 024.00 | 338 623.00 | | 442 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 945.00 | 141 204.00 | | 138 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 056.00 | 100 496.00 | | 40 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 182.00 | 43 121.00 | | 9 182.00 |
EA Autres dettes | 32 604.00 | 71 288.00 | | 32 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 823.00 | 1 137 541.00 | | 996 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 342.00 | 1 394 827.00 | | 1 125 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 061.00 | 1 010 470.00 | | 797 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 760.00 | 45.00 | | 26 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442 024.00 | | | 442 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 508.00 | | 95 270.00 | 1 352 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 630.00 | 1 423 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 630.00 | 917 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 572.00 | | 5 289.00 | 487 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 669.00 | | 89 981.00 | 851 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 252.00 | 118 030.00 | 14 237.00 | 583 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 1 621.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 102.00 | 116 409.00 | 14 237.00 | 581 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 913.00 | 1 003.00 | | 26 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 913.00 | 1 003.00 | | 26 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 913.00 | 1 003.00 | | 26 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 945.00 | 138 945.00 | | 138 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
UX Autres créances clients | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VB T. V. A. | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 253.00 | 107 491.00 | 193 717.00 | 307 253.00 |
VI Groupe et associés | 442 024.00 | 442 024.00 | | 442 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 868.00 | | | 133 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 703.00 | 114 156.00 | 9 547.00 | 123 703.00 |
VW T.V.A. | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 823.00 | 797 061.00 | 193 717.00 | 996 823.00 |