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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 059.00 | 1 913.00 | 3 145.00 | 5 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 689.00 | 1 913.00 | 46 776.00 | 48 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 770.00 | | 606 770.00 | 606 770.00 |
BZ Autres créances | 78 560.00 | | 78 560.00 | 78 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 261.00 | | 710 261.00 | 710 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 951.00 | 1 913.00 | 757 037.00 | 758 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 211.00 | | | -100 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 242.00 | | | -59 242.00 |
DL TOTAL (I) | -58 453.00 | | | -58 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 367.00 | | | 56 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 584.00 | | | 119 584.00 |
EA Autres dettes | 451 080.00 | | | 451 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 474.00 | | | 181 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 491.00 | | | 815 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 037.00 | | | 757 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 491.00 | | | 815 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 428.00 | | 281 428.00 | 281 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 428.00 | | 281 428.00 | 281 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 407.00 | | | 303 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 650.00 | | | 362 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 242.00 | | | -59 242.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 332 743.00 | | | 332 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 369.00 | 43 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 369.00 | 48 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407.00 | 506.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | 506.00 | | 1 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 368.00 | 56 368.00 | | 56 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 584.00 | 119 584.00 | | 119 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 081.00 | 451 081.00 | | 451 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 474.00 | 181 474.00 | | 181 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
UX Autres créances clients | 606 770.00 | 606 770.00 | | 606 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VI Groupe et associés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 560.00 | 78 560.00 | | 78 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 892.00 | 710 261.00 | 43 631.00 | 753 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 492.00 | 815 492.00 | | 815 492.00 |