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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 955.00 | 27 745.00 | 10 210.00 | 37 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 209.00 | 22 115.00 | 68 094.00 | 90 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 772.00 | 49 859.00 | 91 913.00 | 141 772.00 |
BT Marchandises | 3 462 892.00 | | 3 462 892.00 | 3 462 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 777 438.00 | | 777 438.00 | 777 438.00 |
CF Disponibilités | 3 750 319.00 | | 3 750 319.00 | 3 750 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 010 899.00 | | 8 010 899.00 | 8 010 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 152 671.00 | 49 859.00 | 8 102 811.00 | 8 152 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 621 582.00 | 2 001 966.00 | | 2 621 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 276 563.00 | 1 239 233.00 | | 2 276 563.00 |
DL TOTAL (I) | 4 909 145.00 | 3 252 198.00 | | 4 909 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 068.00 | 502 363.00 | | 669 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 197.00 | 32 974.00 | | 11 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 343.00 | 1 226 348.00 | | 1 363 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 133.00 | 226 258.00 | | 671 133.00 |
EA Autres dettes | 436 678.00 | 666 334.00 | | 436 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 666.00 | 2 654 276.00 | | 3 193 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 102 811.00 | 5 906 475.00 | | 8 102 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 193 066.00 | 2 654 276.00 | | 3 193 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 669 068.00 | | | 669 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 395 541.00 | 197 937.00 | 18 593 477.00 | 18 395 541.00 |
FG Production vendue services | 1 359 470.00 | 12 191.00 | 1 371 661.00 | 1 359 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 755 011.00 | 210 128.00 | 19 965 139.00 | 19 755 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 122 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 868 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 103 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 120 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 001 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 099 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 123.00 | 114 198.00 | | 129 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823 428.00 | 481 924.00 | | 823 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 220 674.00 | 13 824 263.00 | | 20 220 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 944 111.00 | 12 585 031.00 | | 17 944 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 276 563.00 | 1 239 233.00 | | 2 276 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 456.00 | | 16 316.00 | 125 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 849.00 | | 16 316.00 | 111 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 376.00 | 23 483.00 | | 26 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 376.00 | 23 483.00 | | 26 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 343.00 | 1 363 343.00 | | 1 363 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450 722.00 | 450 722.00 | | 450 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 678.00 | 436 678.00 | | 436 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VB T. V. A. | 474 982.00 | 474 982.00 | | 474 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
VI Groupe et associés | 669 068.00 | 669 068.00 | | 669 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 963.00 | 297 963.00 | | 297 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 047.00 | 791 047.00 | | 791 047.00 |
VW T.V.A. | 132 019.00 | 132 019.00 | | 132 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 471.00 | 3 182 471.00 | | 3 182 471.00 |