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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 756.00 | | 751 756.00 | 751 756.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
DG Autres réserves | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
DH Report à nouveau | -89 797.00 | -138 807.00 | | -89 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 948.00 | 49 009.00 | | 48 948.00 |
DL TOTAL (I) | 229 062.00 | 180 114.00 | | 229 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 904.00 | 118 081.00 | | 59 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 192.00 | 441 528.00 | | 441 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 201.00 | | 7 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 351.00 | 7 988.00 | | 14 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 694.00 | 574 798.00 | | 522 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 756.00 | 754 911.00 | | 751 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 502.00 | 574 798.00 | | 171 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 219.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 307.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 600.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 645.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 115.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 820.00 | 188 562.00 | | 187 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 871.00 | 139 553.00 | | 138 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 948.00 | 49 009.00 | | 48 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
VI Groupe et associés | 441 192.00 | 90 000.00 | 150 000.00 | 441 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 433.00 | | | 57 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 694.00 | 171 502.00 | 150 000.00 | 522 694.00 |