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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448.00 | 1 648.00 | 800.00 | 2 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
BF Prêts | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 108.00 | 12 506.00 | 2 602.00 | 15 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 843.00 | 2 987.00 | 16 856.00 | 19 843.00 |
BZ Autres créances | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CF Disponibilités | 197 437.00 | | 197 437.00 | 197 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 049.00 | 2 987.00 | 226 063.00 | 229 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 157.00 | 15 493.00 | 228 664.00 | 244 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 995.00 | 93 913.00 | | 92 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 147.00 | -918.00 | | 32 147.00 |
DL TOTAL (I) | 147 142.00 | 114 995.00 | | 147 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 257.00 | 853.00 | | 10 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 613.00 | 21 347.00 | | 50 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 945.00 | 11 323.00 | | 19 945.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 522.00 | 33 523.00 | | 81 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 664.00 | 148 518.00 | | 228 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
FG Production vendue services | 309 304.00 | | 309 304.00 | 309 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 911.00 | | 311 911.00 | 311 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 308.00 | 220 553.00 | | 316 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 160.00 | 221 471.00 | | 284 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 147.00 | -918.00 | | 32 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 070.00 | 437.00 | | 12 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 070.00 | 437.00 | | 12 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 347.00 | 2 987.00 | 2 347.00 | 2 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 347.00 | 2 987.00 | 2 347.00 | 2 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 347.00 | 2 987.00 | 2 347.00 | 2 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 987.00 | 2 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UP Prêts | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VI Groupe et associés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VW T.V.A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 522.00 | 81 522.00 | | 81 522.00 |