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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 641.00 | 524.00 | 11 117.00 | 11 641.00 |
040 Immobilisations financières | 180 234.00 | | 180 234.00 | 180 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 875.00 | 524.00 | 191 351.00 | 191 875.00 |
060 Stock marchandises | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
072 Créances – Autres | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
084 Disponibilités | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
110 Total général Actif | 234 109.00 | 524.00 | 233 585.00 | 234 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211.00 | | | 211.00 |
222 Production stockée | 678.00 | | | 678.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 475.00 | | | 475.00 |
242 Autres charges externes. | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 128.00 | | | 128.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
280 Produits financiers | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
294 Charges financières | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 612.00 | | | 23 612.00 |