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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 591 000.00 | 247 795.00 | 343 205.00 | 591 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 810.00 | 3 280.00 | 20 530.00 | 23 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 810.00 | 251 075.00 | 363 735.00 | 614 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 572.00 | | 350 572.00 | 350 572.00 |
BZ Autres créances | 135 669.00 | | 135 669.00 | 135 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 508.00 | | 630 508.00 | 630 508.00 |
CF Disponibilités | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 140 102.00 | | 1 140 102.00 | 1 140 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 913.00 | 251 075.00 | 1 503 837.00 | 1 754 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 358.00 | -168 370.00 | | -174 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 578.00 | -5 988.00 | | -111 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 064.00 | 1 127 642.00 | | 1 016 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 946.00 | 448 203.00 | | 375 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 148.00 | 27 054.00 | | 26 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 6 087.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 139.00 | 77 568.00 | | 82 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 773.00 | 558 912.00 | | 487 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 837.00 | 1 686 554.00 | | 1 503 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 823.00 | | 63 823.00 | 63 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 823.00 | | 63 823.00 | 63 823.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 823.00 | 150 034.00 | | 63 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 401.00 | 156 022.00 | | 175 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 578.00 | -5 988.00 | | -111 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 000.00 | | 23 810.00 | 591 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 266.00 | 72 810.00 | | 178 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 266.00 | 69 529.00 | | 178 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 139.00 | 82 139.00 | | 82 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 946.00 | 375 946.00 | | 375 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 241.00 | 486 241.00 | | 486 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 241.00 | 486 241.00 | | 486 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 773.00 | 487 773.00 | | 487 773.00 |