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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 266.00 | 6 242.00 | 24.00 | 6 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 345.00 | 8 522.00 | 16 824.00 | 25 345.00 |
060 Stock marchandises | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
072 Créances – Autres | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
084 Disponibilités | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
110 Total général Actif | 58 984.00 | 8 522.00 | 50 462.00 | 58 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 702.00 | 138 882.00 | | 140 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 821.00 | | | 821.00 |
230 Autres produits | 387.00 | 12.00 | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 910.00 | 138 894.00 | | 141 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 513.00 | 64 716.00 | | 66 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 591.00 | -1 385.00 | | -9 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 734.00 | 448.00 | | 734.00 |
242 Autres charges externes. | 25 418.00 | 24 714.00 | | 25 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 1 368.00 | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 846.00 | 34 419.00 | | 41 846.00 |
252 Charges sociales | 13 487.00 | 9 382.00 | | 13 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 276.00 | 1 575.00 | | 1 276.00 |
262 Autres charges | 523.00 | 18.00 | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 479.00 | 135 254.00 | | 141 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 430.00 | 3 640.00 | | 430.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 23.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 413.00 | 3 567.00 | | 413.00 |