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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801 089.00 | 201 089.00 | 600 000.00 | 801 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 356.00 | 70 009.00 | 142 348.00 | 212 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 445.00 | 271 098.00 | 742 348.00 | 1 013 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
BZ Autres créances | 118 285.00 | | 118 285.00 | 118 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605 147.00 | | 605 147.00 | 605 147.00 |
CF Disponibilités | 1 420 809.00 | | 1 420 809.00 | 1 420 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 254.00 | | 2 214 254.00 | 2 214 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 700.00 | 271 098.00 | 2 956 602.00 | 3 227 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 419.00 | 152 896.00 | | 555 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 748.00 | 402 524.00 | | 325 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 167.00 | 830 419.00 | | 1 156 167.00 |
DP Provisions pour risques | 96 900.00 | 82 000.00 | | 96 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 900.00 | 82 000.00 | | 96 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | 8 396.00 | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 418.00 | 330 429.00 | | 1 211 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 748.00 | 303 572.00 | | 184 748.00 |
EA Autres dettes | 304 643.00 | 137 826.00 | | 304 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 535.00 | 1 030 223.00 | | 1 703 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 602.00 | 1 942 642.00 | | 2 956 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 535.00 | 1 030 223.00 | | 1 703 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 798 589.00 | | 12 798 589.00 | 12 798 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 798 589.00 | | 12 798 589.00 | 12 798 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 896 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 560 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 900.00 | |
GE Autres charges | | | 203 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 457 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 199 574.00 | 143 873.00 | | 199 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -634.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 022.00 | 161 115.00 | | 120 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 903 796.00 | 9 452 720.00 | | 12 903 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 578 048.00 | 9 050 196.00 | | 12 578 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 748.00 | 402 524.00 | | 325 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 237.00 | | 864 209.00 | 149 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | 800 000.00 | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 148.00 | | 64 209.00 | 148 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 732.00 | 226 366.00 | | 44 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 200 000.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 643.00 | 26 366.00 | | 43 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | 96 900.00 | 82 000.00 | 82 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 000.00 | 96 900.00 | 82 000.00 | 82 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 900.00 | 82 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 418.00 | 1 211 418.00 | | 1 211 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 643.00 | 304 643.00 | | 304 643.00 |
UX Autres créances clients | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 60 831.00 | 60 831.00 | | 60 831.00 |
VI Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 298.00 | 188 298.00 | | 188 298.00 |
VW T.V.A. | 108 615.00 | 108 615.00 | | 108 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 535.00 | 1 703 535.00 | | 1 703 535.00 |