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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
AH Fonds commercial | 2 045 444.00 | | 2 045 444.00 | 2 045 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 653.00 | 115 793.00 | 21 859.00 | 137 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 545.00 | | 53 545.00 | 53 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 660 496.00 | 1 531 055.00 | 2 129 441.00 | 3 660 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 766.00 | 13 357.00 | 1 629 409.00 | 1 642 766.00 |
BZ Autres créances | 2 027 842.00 | | 2 027 842.00 | 2 027 842.00 |
CF Disponibilités | 963 927.00 | | 963 927.00 | 963 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 676 092.00 | 13 357.00 | 4 662 735.00 | 4 676 092.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 376 018.00 | 1 544 412.00 | 6 831 605.00 | 8 376 018.00 |
CU Autres participations | 1 407 175.00 | 1 400 000.00 | 7 175.00 | 1 407 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 162 922.00 | 5 162 922.00 | | 5 162 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
DH Report à nouveau | -4 427 860.00 | -3 149 660.00 | | -4 427 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 673.00 | -1 278 200.00 | | -372 673.00 |
DK Provisions réglementées | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
DL TOTAL (I) | 372 191.00 | 744 865.00 | | 372 191.00 |
DP Provisions pour risques | 39 428.00 | 31 101.00 | | 39 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 305.00 | 194 143.00 | | 153 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 733.00 | 225 244.00 | | 192 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 770.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 981 914.00 | 3 065 342.00 | | 3 981 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 086.00 | 551 115.00 | | 275 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 694.00 | 642 580.00 | | 783 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EA Autres dettes | | 3 835.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224 816.00 | 1 071 367.00 | | 1 224 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 266 584.00 | 5 336 083.00 | | 6 266 584.00 |
ED (V) | 95.00 | 8 390.00 | | 95.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 831 605.00 | 6 314 583.00 | | 6 831 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 266 584.00 | 5 336 083.00 | | 6 266 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 1 770.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 993 354.00 | | 3 993 354.00 | 3 993 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 993 354.00 | | 3 993 354.00 | 3 993 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 291 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 187 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 685.00 | |
GE Autres charges | | | 20 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 591.00 | 3 677 279.00 | | 4 292 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665 264.00 | 4 955 480.00 | | 4 665 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 673.00 | -1 278 200.00 | | -372 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 457.00 | | 59 039.00 | 3 601 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 660 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 706.00 | | | 2 060 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 575.00 | | 5 494.00 | 133 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 175.00 | | 53 545.00 | 1 407 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 594.00 | 26 461.00 | | 104 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 332.00 | 26 461.00 | | 89 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 244.00 | 228 549.00 | 261 060.00 | 225 244.00 |
6T Sur comptes clients | 12 580.00 | 4 685.00 | 3 908.00 | 12 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412 580.00 | 4 685.00 | 3 908.00 | 1 412 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644 909.00 | 233 234.00 | 264 968.00 | 1 644 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 160.00 | 233 867.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 074.00 | 31 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 086.00 | 275 086.00 | | 275 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 388.00 | 266 388.00 | | 266 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 726.00 | 161 726.00 | | 161 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224 816.00 | 1 224 816.00 | | 1 224 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 545.00 | | 53 545.00 | 53 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 254.00 | 1 629 254.00 | | 1 629 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VB T. V. A. | 112 141.00 | 112 141.00 | | 112 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 860 614.00 | 1 860 614.00 | | 1 860 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 981 914.00 | 3 981 914.00 | | 3 981 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 765 710.00 | 3 712 164.00 | 53 545.00 | 3 765 710.00 |
VW T.V.A. | 308 479.00 | 308 479.00 | | 308 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 266 584.00 | 6 266 584.00 | | 6 266 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |