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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 153.00 | 53 917.00 | 118 236.00 | 172 153.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 303.00 | 53 917.00 | 118 386.00 | 172 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 682.00 | | 48 682.00 | 48 682.00 |
060 Stock marchandises | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
072 Créances – Autres | 140 223.00 | | 140 223.00 | 140 223.00 |
084 Disponibilités | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 197.00 | | 240 197.00 | 240 197.00 |
110 Total général Actif | 412 500.00 | 53 917.00 | 358 583.00 | 412 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -197 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -173 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 419 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 508.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 794.00 | | | 169 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |