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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 567.00 | | 2 913 567.00 | 2 913 567.00 |
BZ Autres créances | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CF Disponibilités | 129 603.00 | | 129 603.00 | 129 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 185.00 | | 131 185.00 | 131 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 752.00 | | 3 044 752.00 | 3 044 752.00 |
CU Autres participations | 2 913 567.00 | | 2 913 567.00 | 2 913 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 450.00 | 751 450.00 | | 751 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
DH Report à nouveau | 691.00 | -265 108.00 | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 066.00 | 265 799.00 | | -20 066.00 |
DL TOTAL (I) | 807 218.00 | 827 285.00 | | 807 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 57.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235 740.00 | 2 217 895.00 | | 2 235 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 560.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 534.00 | 2 219 512.00 | | 2 237 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 752.00 | 3 046 797.00 | | 3 044 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794.00 | 1 617.00 | | 1 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 57.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 284 072.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 068.00 | 18 273.00 | | 20 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 068.00 | 265 799.00 | | -20 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 567.00 | | | 2 913 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 913 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 913 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913 567.00 | | | 2 913 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 2 235 740.00 | | 2 235 740.00 | 2 235 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 534.00 | 1 794.00 | 2 235 740.00 | 2 237 534.00 |