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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CF Disponibilités | 181 046.00 | | 181 046.00 | 181 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 680.00 | | 192 680.00 | 192 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 680.00 | | 192 680.00 | 192 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 29.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 054.00 | 95 424.00 | | 9 054.00 |
DL TOTAL (I) | 47 562.00 | 133 953.00 | | 47 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 108.00 | 32 577.00 | | 33 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 108.00 | 32 577.00 | | 33 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 910.00 | 274 386.00 | | 95 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 764.00 | 22 778.00 | | 7 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 336.00 | 9 951.00 | | 8 336.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 010.00 | 307 115.00 | | 112 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 680.00 | 473 645.00 | | 192 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 910.00 | | | 95 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 663.00 | | 117 663.00 | 117 663.00 |
FG Production vendue services | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 613.00 | | 118 613.00 | 118 613.00 |
FM Production stockée | | | -96 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 577.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 108.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 14 575.00 | | 3 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 269.00 | 147 599.00 | | 54 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 215.00 | 52 175.00 | | 45 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 054.00 | 95 424.00 | | 9 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 577.00 | 33 108.00 | 32 577.00 | 32 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 577.00 | 33 108.00 | 32 577.00 | 32 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 108.00 | 32 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 6.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 6.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | 6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 6.00 | |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VI Groupe et associés | 95 910.00 | 95 910.00 | | 95 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VW T.V.A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 010.00 | 112 010.00 | | 112 010.00 |