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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649.00 | 358.00 | 2 291.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 672.00 | 358.00 | 236 314.00 | 236 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 688.00 | | 175 688.00 | 175 688.00 |
BZ Autres créances | 369 252.00 | | 369 252.00 | 369 252.00 |
CF Disponibilités | 50 828.00 | | 50 828.00 | 50 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 767.00 | | 595 767.00 | 595 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 440.00 | 358.00 | 832 082.00 | 832 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 234 023.00 | | 234 023.00 | 234 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 17 566.00 | 172 025.00 | | 17 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 584.00 | -4 459.00 | | 151 584.00 |
DK Provisions réglementées | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
DL TOTAL (I) | 260 040.00 | 258 457.00 | | 260 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 930.00 | 181 859.00 | | 483 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | 1 776.00 | | 4 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 602.00 | 93 731.00 | | 83 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 041.00 | 277 366.00 | | 572 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 082.00 | 535 823.00 | | 832 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53.00 | | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 5 148.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 828.00 | 56 000.00 | | 273 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 244.00 | 60 459.00 | | 122 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 584.00 | -4 459.00 | | 151 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 023.00 | | 2 649.00 | 234 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 023.00 | | | 234 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 602.00 | 83 602.00 | | 83 602.00 |
UX Autres créances clients | 175 688.00 | 175 688.00 | | 175 688.00 |
VI Groupe et associés | 483 930.00 | 483 930.00 | | 483 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 252.00 | 369 252.00 | | 369 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 940.00 | 544 940.00 | | 544 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 041.00 | 572 041.00 | | 572 041.00 |