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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 891.00 | 4 032.00 | 100 859.00 | 104 891.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 4 001.00 | 3 001.00 | 1 000.00 | 4 001.00 |
AP Constructions | 193 301.00 | 136 321.00 | 56 980.00 | 193 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 360.00 | 158 460.00 | 63 900.00 | 222 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 519.00 | 45 081.00 | 38 438.00 | 83 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 452.00 | 371 895.00 | 323 557.00 | 695 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 445.00 | | 299 445.00 | 299 445.00 |
BN En cours de production de biens | 162 380.00 | | 162 380.00 | 162 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 178.00 | | 125 178.00 | 125 178.00 |
BZ Autres créances | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CF Disponibilités | 223 788.00 | | 223 788.00 | 223 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 861.00 | | 832 861.00 | 832 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 313.00 | 371 895.00 | 1 156 418.00 | 1 528 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 498 316.00 | -1 411 135.00 | | -1 498 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 994.00 | -87 182.00 | | -49 994.00 |
DL TOTAL (I) | -1 228 311.00 | -1 178 316.00 | | -1 228 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 011.00 | 318 261.00 | | 315 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 783.00 | 568 512.00 | | 614 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 235.00 | 193 669.00 | | 223 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 584.00 | 330 047.00 | | 395 584.00 |
EA Autres dettes | 836 116.00 | 836 452.00 | | 836 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 728.00 | 2 288 820.00 | | 2 384 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 418.00 | 1 110 503.00 | | 1 156 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 103.00 | 2 246 871.00 | | 1 067 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 511.00 | 2 860.00 | | 2 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 693.00 | | 148 344.00 | 588 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 37 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 585.00 | 695 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 585.00 | 503 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 004.00 | | 100 887.00 | 54 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 589.00 | | 37 178.00 | 486 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 100.00 | | 10 279.00 | 48 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 157.00 | 52 005.00 | 6 267.00 | 301 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | 28.00 | | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 153.00 | 51 977.00 | 6 267.00 | 297 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 255.00 | | | 226 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 235.00 | 223 235.00 | | 223 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 253.00 | 78 253.00 | | 78 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 878.00 | 281 878.00 | | 281 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 116.00 | | 836 116.00 | 836 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
UX Autres créances clients | 125 178.00 | 125 178.00 | | 125 178.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 500.00 | 57 245.00 | 255 255.00 | 312 500.00 |
VI Groupe et associés | 388 528.00 | 388 528.00 | | 388 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 618.00 | | | -2 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 627.00 | 184 627.00 | | 184 627.00 |
VW T.V.A. | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 728.00 | 1 067 103.00 | 1 091 371.00 | 2 384 728.00 |