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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 387.00 | 5 129.00 | 21 257.00 | 26 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 514.00 | 1 328.00 | 5 185.00 | 6 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 932.00 | 21 175.00 | 125 757.00 | 146 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 463.00 | 27 633.00 | 155 829.00 | 183 463.00 |
BT Marchandises | 154 256.00 | | 154 256.00 | 154 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
BZ Autres créances | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CF Disponibilités | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 581.00 | | 221 581.00 | 221 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 044.00 | 27 633.00 | 377 410.00 | 405 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 724.00 | | | 233 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 283.00 | | | 363 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 410.00 | | | 377 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 559.00 | | | 179 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 824.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 725.00 | 50 000.00 | 136 826.00 | 233 725.00 |
VI Groupe et associés | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
VW T.V.A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 284.00 | 179 559.00 | 136 826.00 | 363 284.00 |