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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 407.00 | 6 429.00 | 22 977.00 | 29 407.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 096.00 | 6 429.00 | 23 667.00 | 30 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
072 Créances – Autres | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
084 Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
110 Total général Actif | 59 555.00 | 6 429.00 | 53 126.00 | 59 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 696.00 | | | 142 696.00 |
222 Production stockée | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 200.00 | | | 152 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
242 Autres charges externes. | 102 984.00 | | | 102 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
252 Charges sociales | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 963.00 | | | 127 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
294 Charges financières | 708.00 | | | 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 033.00 | | | 19 033.00 |