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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 517 470.00 | | 17 517 470.00 | 17 517 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566 992.00 | | 566 992.00 | 566 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 601 324.00 | | 24 601 324.00 | 24 601 324.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 668 522.00 | | 3 668 522.00 | 3 668 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 668 522.00 | | 6 668 522.00 | 6 668 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 269 845.00 | | 31 269 845.00 | 31 269 845.00 |
CU Autres participations | 6 516 862.00 | | 6 516 862.00 | 6 516 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 982.00 | 97 452.00 | | 135 982.00 |
DH Report à nouveau | 13 170.00 | 11 113.00 | | 13 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 701.00 | 770 587.00 | | 1 087 701.00 |
DL TOTAL (I) | 31 236 853.00 | 20 879 152.00 | | 31 236 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 806.00 | 247 073.00 | | 29 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 186.00 | 257.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 992.00 | 247 330.00 | | 32 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 269 845.00 | 21 126 482.00 | | 31 269 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 096 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 196 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 852 835.00 | | | 5 852 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 852 835.00 | 7 153.00 | | 5 852 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 961 877.00 | | | 5 961 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 961 877.00 | | | 5 961 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 042.00 | 7 153.00 | | -109 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 150 397.00 | 1 042 228.00 | | 7 150 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 062 696.00 | 271 642.00 | | 6 062 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 701.00 | 770 587.00 | | 1 087 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 743 569.00 | | 16 128 119.00 | 14 743 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 369 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 270 365.00 | 24 601 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 270 365.00 | 24 601 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 743 569.00 | | 16 128 119.00 | 14 743 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566 992.00 | 566 992.00 | | 566 992.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 992.00 | 3 566 992.00 | | 3 566 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |