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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30 232 315.00 | 1 799 095.00 | 28 433 220.00 | 30 232 315.00 |
BF Prêts | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 827 145.00 | 1 799 095.00 | 37 028 050.00 | 38 827 145.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 21 092 637.00 | | 21 092 637.00 | 21 092 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 092 637.00 | | 31 092 637.00 | 31 092 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 919 782.00 | 1 799 095.00 | 68 120 686.00 | 69 919 782.00 |
CU Autres participations | 5 737 500.00 | | 5 737 500.00 | 5 737 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 828 798.00 | 828 798.00 | | 828 798.00 |
DH Report à nouveau | 5 923 488.00 | 7 057 155.00 | | 5 923 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 045 747.00 | -1 133 667.00 | | 14 045 747.00 |
DL TOTAL (I) | 65 798 033.00 | 31 752 286.00 | | 65 798 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 251.00 | 306 479.00 | | 35 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 209.00 | | | 117 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 170 193.00 | 2 117 019.00 | | 2 170 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 653.00 | 2 423 498.00 | | 2 322 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 120 686.00 | 34 175 784.00 | | 68 120 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 003 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 799 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 445 123.00 | | | 25 445 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 445 123.00 | | | 25 445 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 738 875.00 | | | 10 738 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 738 875.00 | | | 10 738 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 706 248.00 | | | 14 706 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 765 503.00 | 224 569.00 | | 26 765 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 719 755.00 | 1 358 235.00 | | 12 719 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 045 747.00 | -1 133 667.00 | | 14 045 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 896 339.00 | | 18 716 137.00 | 30 896 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 857 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 785 331.00 | 38 827 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 785 331.00 | 38 827 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 896 339.00 | | 18 716 137.00 | 30 896 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 003 341.00 | 1 799 095.00 | 1 003 341.00 | 1 003 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003 341.00 | 1 799 095.00 | 1 003 341.00 | 1 003 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 341.00 | 1 799 095.00 | 1 003 341.00 | 1 003 341.00 |
UG ‐ Financières | | 1 799 095.00 | 1 003 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 170 193.00 | 2 170 193.00 | | 2 170 193.00 |
UP Prêts | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
VC Groupe et associés | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 209.00 | 117 209.00 | | 117 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 857 330.00 | 12 857 330.00 | | 12 857 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 653.00 | 2 322 653.00 | | 2 322 653.00 |