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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 699.00 | 3 385.00 | 4 313.00 | 7 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 810.00 | 6 027.00 | 5 782.00 | 11 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 509.00 | 9 413.00 | 10 095.00 | 19 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 590.00 | 1 583.00 | 62 006.00 | 63 590.00 |
BZ Autres créances | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CF Disponibilités | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 562.00 | 1 583.00 | 89 979.00 | 91 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 071.00 | 10 996.00 | 100 074.00 | 111 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 434.00 | 1 756.00 | | 3 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 505.00 | 1 678.00 | | 13 505.00 |
DL TOTAL (I) | 18 040.00 | 4 534.00 | | 18 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870.00 | 7 719.00 | | 1 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 746.00 | 13 871.00 | | 7 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600.00 | 4 000.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 426.00 | 31 616.00 | | 33 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 695.00 | 32 492.00 | | 28 695.00 |
EA Autres dettes | 4 695.00 | 6 528.00 | | 4 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 034.00 | 96 228.00 | | 82 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 074.00 | 100 763.00 | | 100 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 834.00 | 90 409.00 | | 70 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 525.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 275 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 734.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 071.00 | 7 292.00 | | 7 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 321.00 | -7 292.00 | | -5 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 603.00 | 296 902.00 | | 285 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 097.00 | 295 224.00 | | 272 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 505.00 | 1 678.00 | | 13 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 209.00 | | 2 000.00 | 32 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 19 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 19 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 209.00 | | 2 000.00 | 32 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 127.00 | 7 196.00 | 9 909.00 | 12 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 127.00 | 7 196.00 | 9 909.00 | 12 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VI Groupe et associés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 556.00 | 77 556.00 | | 77 556.00 |
VW T.V.A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 434.00 | 76 434.00 | | 76 434.00 |