| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 565 000.00 | 36 952.00 | 528 048.00 | 565 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 886.00 | 6 798.00 | 23 087.00 | 29 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 266.00 | 43 751.00 | 571 515.00 | 615 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 927 093.00 | | 927 093.00 | 927 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 516.00 | | 1 143 516.00 | 1 143 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 782.00 | 43 751.00 | 1 715 032.00 | 1 758 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 526.00 | 192 240.00 | | 1 032 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 407.00 | 840 286.00 | | -66 407.00 |
DK Provisions réglementées | 17 390.00 | 6 090.00 | | 17 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 508.00 | 1 313 615.00 | | 1 258 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 716.00 | 738 967.00 | | 440 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 878.00 | 36 167.00 | | 9 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 15 294.00 | | 2 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 152.00 | 114 522.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 523.00 | 912 984.00 | | 456 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 032.00 | 2 226 600.00 | | 1 715 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 179.00 | 234 545.00 | | 37 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 618 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 621 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 697 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 300.00 | 6 090.00 | | 11 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 300.00 | 703 090.00 | | 11 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 300.00 | 918 260.00 | | -11 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 034.00 | 116 605.00 | | -28 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 342.00 | 1 796 785.00 | | 57 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 749.00 | 956 499.00 | | 123 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 407.00 | 840 286.00 | | -66 407.00 |