| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 682.00 | 4 243.00 | 4 439.00 | 8 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 768.00 | 26 192.00 | 39 576.00 | 65 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 800.00 | 30 435.00 | 60 365.00 | 90 800.00 |
BT Marchandises | 190 189.00 | | 190 189.00 | 190 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BZ Autres créances | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
CF Disponibilités | 270 429.00 | | 270 429.00 | 270 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 639.00 | | 501 639.00 | 501 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 439.00 | 30 435.00 | 562 004.00 | 592 439.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 214 724.00 | 243 742.00 | | 214 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 333.00 | -29 018.00 | | 42 333.00 |
DL TOTAL (I) | 262 557.00 | 220 224.00 | | 262 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 113.00 | 24 780.00 | | 182 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794.00 | 103 436.00 | | 3 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 10 450.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 662.00 | 97 546.00 | | 45 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 913.00 | 67 627.00 | | 63 913.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 447.00 | 303 839.00 | | 299 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 004.00 | 524 063.00 | | 562 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 511.00 | 9 924.00 | | 20 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | 1 411.00 | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 678.00 | 8 514.00 | | 17 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 912.00 | 63 912.00 | | 63 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 113.00 | 12 113.00 | 170 000.00 | 182 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 213.00 | 39 613.00 | 3 600.00 | 43 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 447.00 | 127 447.00 | 170 000.00 | 297 447.00 |