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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 509.00 | 63 278.00 | 51 231.00 | 114 509.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 545.00 | 63 278.00 | 51 267.00 | 114 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
072 Créances – Autres | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
084 Disponibilités | 137 678.00 | | 137 678.00 | 137 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 368.00 | | 239 368.00 | 239 368.00 |
110 Total général Actif | 353 913.00 | 63 278.00 | 290 635.00 | 353 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 685.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 514 533.00 | | | 514 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 346.00 | | | 524 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 336.00 | | | 227 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
242 Autres charges externes. | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 054.00 | | | 139 054.00 |
252 Charges sociales | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
262 Autres charges | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 995.00 | | | 482 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | | | 103.00 |
294 Charges financières | 479.00 | | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 240.00 | | | 112 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |