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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 637.00 | 1 016.00 | 621.00 | 1 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 170.00 | 4 373.00 | 8 797.00 | 13 170.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 807.00 | 5 389.00 | 12 419.00 | 17 807.00 |
060 Stock marchandises | 68 391.00 | | 68 391.00 | 68 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
072 Créances – Autres | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
084 Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 065.00 | | 122 065.00 | 122 065.00 |
110 Total général Actif | 139 872.00 | 5 389.00 | 134 483.00 | 139 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 57.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 733.00 | 173 348.00 | | 265 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291.00 | | | 291.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 5.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 047.00 | 173 353.00 | | 266 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 834.00 | 203 071.00 | | 199 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 311.00 | -62 724.00 | | -5 311.00 |
242 Autres charges externes. | 33 511.00 | 35 032.00 | | 33 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 142.00 | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 797.00 | 9 763.00 | | 21 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 765.00 | 1 606.00 | | 2 765.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 295.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 662.00 | 187 185.00 | | 253 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 385.00 | -13 832.00 | | 12 385.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 2 458.00 | 345.00 | | 2 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 908.00 | -14 176.00 | | 9 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 671.00 | | | 25 671.00 |