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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 000.00 | 24 969.00 | 76 030.00 | 101 000.00 |
AH Fonds commercial | 147 184.00 | | 147 184.00 | 147 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 575.00 | 26 971.00 | 141 604.00 | 168 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 267.00 | 51 940.00 | 369 326.00 | 421 267.00 |
BT Marchandises | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 053.00 | | 254 053.00 | 254 053.00 |
BZ Autres créances | 192 487.00 | | 192 487.00 | 192 487.00 |
CF Disponibilités | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 874.00 | | 45 874.00 | 45 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 130.00 | | 527 130.00 | 527 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 398.00 | 51 940.00 | 896 457.00 | 948 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 111.00 | | | -13 111.00 |
DL TOTAL (I) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 864.00 | | | 197 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 933.00 | | | 482 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 672.00 | | | 154 672.00 |
EA Autres dettes | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 394.00 | | | 887 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 457.00 | | | 896 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 421.00 | | | 749 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 880.00 | | | 326 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 016.00 | | | 75 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 138.00 | 36 803.00 | | 15 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 541.00 | 14 429.00 | | 10 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 597.00 | 22 375.00 | | 4 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 934.00 | 482 934.00 | | 482 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
UX Autres créances clients | 192 487.00 | | | 192 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 239.00 | 14 202.00 | 20 037.00 | 34 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 353.00 | 35 416.00 | 117 936.00 | 153 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 923.00 | 492 415.00 | 4 508.00 | 496 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 394.00 | 749 422.00 | 137 973.00 | 887 394.00 |