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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 830.00 | 36 278.00 | 24 552.00 | 60 830.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 230.00 | 39 278.00 | 26 952.00 | 66 230.00 |
060 Stock marchandises | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
072 Créances – Autres | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
084 Disponibilités | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
110 Total général Actif | 96 678.00 | 39 278.00 | 57 399.00 | 96 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 526.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 051.00 | 161 052.00 | | 182 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5.00 | | | 5.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 667.00 | 1 500.00 | | 9 667.00 |
230 Autres produits | 3 130.00 | 17.00 | | 3 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 852.00 | 162 569.00 | | 194 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 796.00 | 56 480.00 | | 67 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 593.00 | -1 040.00 | | -13 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 464.00 | 2 793.00 | | 2 464.00 |
242 Autres charges externes. | 39 836.00 | 31 446.00 | | 39 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 772.00 | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 847.00 | 38 757.00 | | 49 847.00 |
252 Charges sociales | 11 409.00 | 5 408.00 | | 11 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 806.00 | 6 874.00 | | 6 806.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 518.00 | 231.00 | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 201.00 | 141 722.00 | | 167 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 651.00 | 20 847.00 | | 27 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
294 Charges financières | | 2 393.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 230.00 | 738.00 | | 6 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 149.00 | 17 716.00 | | 27 149.00 |