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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 156 986.00 | | 156 986.00 | 156 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 710 518.00 | | 10 710 518.00 | 10 710 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 290.00 | | 101 290.00 | 101 290.00 |
CF Disponibilités | 1 154 305.00 | | 1 154 305.00 | 1 154 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 174.00 | | 1 256 174.00 | 1 256 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 966 692.00 | | 11 966 692.00 | 11 966 692.00 |
CU Autres participations | 10 553 532.00 | | 10 553 532.00 | 10 553 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 719.00 | 236 291.00 | | 260 719.00 |
DG Autres réserves | 194 107.00 | 1 729 972.00 | | 194 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 964.00 | 488 563.00 | | 1 439 964.00 |
DL TOTAL (I) | 11 894 790.00 | 12 454 826.00 | | 11 894 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 2 079.00 | | 1 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | 198 902.00 | | 184.00 |
EA Autres dettes | 69 790.00 | 70 380.00 | | 69 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 902.00 | 271 361.00 | | 71 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 966 692.00 | 12 726 187.00 | | 11 966 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 499 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 775 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 775 670.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 620.00 | 262 499.00 | | 22 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 620.00 | 513 171.00 | | -22 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | 7 495.00 | | 7 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 286.00 | 780 364.00 | | 1 500 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 321.00 | 291 800.00 | | 60 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 964.00 | 488 563.00 | | 1 439 964.00 |