| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 500.00 | 6 059.00 | 16 441.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 147.00 | 65 537.00 | 277 610.00 | 343 147.00 |
040 Immobilisations financières | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 660.00 | 71 596.00 | 317 064.00 | 388 660.00 |
060 Stock marchandises | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
072 Créances – Autres | 72 354.00 | | 72 354.00 | 72 354.00 |
084 Disponibilités | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
088 Caisse | | | 280.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 430.00 | | 121 430.00 | 121 430.00 |
110 Total général Actif | 510 090.00 | 71 596.00 | 438 494.00 | 510 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 090.00 | |
172 Autres dettes | | | 157 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 494.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 248.00 | 66 133.00 | | 83 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 014.00 | 203 807.00 | | 402 014.00 |
230 Autres produits | 211.00 | 3 538.00 | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 473.00 | 273 478.00 | | 485 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 613.00 | 52 504.00 | | 67 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 327.00 | -6 689.00 | | 1 327.00 |
242 Autres charges externes. | 211 244.00 | 186 401.00 | | 211 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 490.00 | 7 625.00 | | 26 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 951.00 | 54 639.00 | | 56 951.00 |
252 Charges sociales | 15 791.00 | 13 941.00 | | 15 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 375.00 | 26 221.00 | | 45 375.00 |
262 Autres charges | 8 162.00 | 6 083.00 | | 8 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 952.00 | 340 725.00 | | 432 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 521.00 | -67 247.00 | | 52 521.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
294 Charges financières | 8 029.00 | 10 173.00 | | 8 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 095.00 | -77 417.00 | | 61 095.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 137.00 | | | 370 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 523.00 | | | 18 523.00 |