| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 457.00 | 3 716.00 | 2 740.00 | 6 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 457.00 | 5 716.00 | 12 740.00 | 18 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 779.00 | | 45 779.00 | 45 779.00 |
BZ Autres créances | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 337.00 | | 51 337.00 | 51 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 794.00 | 5 716.00 | 64 077.00 | 69 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 798.00 | -10 760.00 | | 4 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 897.00 | 15 559.00 | | 23 897.00 |
DL TOTAL (I) | 38 695.00 | 14 798.00 | | 38 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 994.00 | 55.00 | | 2 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 975.00 | 6 594.00 | | 7 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 683.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 173.00 | 11 895.00 | | 11 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 382.00 | 19 227.00 | | 25 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 077.00 | 34 025.00 | | 64 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 382.00 | 19 227.00 | | 25 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 994.00 | 55.00 | | 2 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 084.00 | | 138 084.00 | 138 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 084.00 | | 138 084.00 | 138 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235.00 | | | 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 84.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 50 084.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -49 688.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 322.00 | 175 189.00 | | 138 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 425.00 | 159 630.00 | | 114 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 897.00 | 15 559.00 | | 23 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 3 457.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 3 457.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | 716.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 716.00 | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | 1 098.00 | | 1 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 476.00 | 2 510.00 | | 1 476.00 |
ST Autres comptes | 8 613.00 | 3 303.00 | | 8 613.00 |
YT Sous‐traitance | 1 685.00 | 1 510.00 | | 1 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | 784.00 | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 364.00 | 1 882.00 | | 2 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 157.00 | 1 221.00 | | 3 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 774.00 | 7 323.00 | | 11 774.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |