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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 223.00 | 6 885.00 | 5 338.00 | 12 223.00 |
AX Avances et acomptes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 805.00 | | 152 805.00 | 152 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 198 206.00 | 6 885.00 | 191 321.00 | 198 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 236 241.00 | | 236 241.00 | 236 241.00 |
CF Disponibilités | 679 535.00 | | 679 535.00 | 679 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 421.00 | | 926 421.00 | 926 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 627.00 | 6 885.00 | 1 117 742.00 | 1 124 627.00 |
CU Autres participations | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 568 312.00 | 576 656.00 | | 568 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 335.00 | 41 655.00 | | 375 335.00 |
DL TOTAL (I) | 954 646.00 | 629 312.00 | | 954 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 064.00 | 188 422.00 | | 18 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 1 579.00 | | 2 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 474.00 | 115 734.00 | | 83 474.00 |
EA Autres dettes | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 096.00 | 305 735.00 | | 163 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 742.00 | 935 046.00 | | 1 117 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 800.00 | | 322 800.00 | 322 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 800.00 | | 322 800.00 | 322 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 795.00 | | | -4 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | -75 000.00 | | 75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 000.00 | 414 773.00 | | 703 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 665.00 | 373 118.00 | | 327 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 335.00 | 41 655.00 | | 375 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 886.00 | 5 320.00 | | 192 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 184 295.00 | | | 184 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 206.00 | | | 198 206.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 641.00 | 4 270.00 | | 9 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 245.00 | 1 050.00 | | 183 245.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 146.00 | 1 739.00 | | 5 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 146.00 | 1 739.00 | | 5 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 805.00 | | 152 805.00 | 152 805.00 |
VB T. V. A. | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VC Groupe et associés | 223 135.00 | 223 135.00 | | 223 135.00 |
VI Groupe et associés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 691.00 | 246 886.00 | 152 805.00 | 399 691.00 |
VW T.V.A. | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 096.00 | 163 096.00 | | 163 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |