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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 173.00 | 13 009.00 | 1 164.00 | 14 173.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 761.00 | 11 835.00 | 3 926.00 | 15 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 525.00 | 734 078.00 | 515 447.00 | 1 249 525.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 172.00 | | 75 172.00 | 75 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 774.00 | 758 921.00 | 1 663 853.00 | 2 422 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 969.00 | 58 316.00 | 11 653.00 | 69 969.00 |
BZ Autres créances | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 056 228.00 | | 3 056 228.00 | 3 056 228.00 |
CF Disponibilités | 200 954.00 | | 200 954.00 | 200 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 438.00 | 58 316.00 | 3 287 122.00 | 3 345 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 212.00 | 817 237.00 | 4 950 975.00 | 5 768 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 140 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 104.00 | 9 398.00 | | 68 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 440.00 | 118 707.00 | | 103 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 044.00 | 922 604.00 | | 1 026 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 085.00 | 90 998.00 | | 48 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 736 522.00 | 4 195 911.00 | | 3 736 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 441.00 | 29 033.00 | | 41 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 349.00 | 101 860.00 | | 81 349.00 |
EA Autres dettes | | 15 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 924 931.00 | 4 433 130.00 | | 3 924 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 975.00 | 5 355 734.00 | | 4 950 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 885 542.00 | 4 382 730.00 | | 3 885 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 238.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 740.00 | | 34 835.00 | 2 398 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 76 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 2 422 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 1 265 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 316.00 | | | 1 081 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 252.00 | | 31 835.00 | 1 242 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 172.00 | | 3 000.00 | 75 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 820.00 | 147 593.00 | 492.00 | 611 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 648.00 | 1 361.00 | | 11 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 172.00 | 146 232.00 | 492.00 | 600 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 016.00 | 55 705.00 | 71 405.00 | 74 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 016.00 | 55 705.00 | 71 405.00 | 74 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 016.00 | 55 705.00 | 71 405.00 | 74 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 705.00 | 71 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 172.00 | | 75 172.00 | 75 172.00 |
UX Autres créances clients | 69 969.00 | 69 969.00 | | 69 969.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 809.00 | 25 955.00 | 21 854.00 | 47 809.00 |
VI Groupe et associés | 3 736 522.00 | 3 736 522.00 | | 3 736 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 505.00 | 88 333.00 | 75 172.00 | 163 505.00 |
VW T.V.A. | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 396.00 | 3 885 542.00 | 21 854.00 | 3 907 396.00 |