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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 3 229.00 | |
AH Fonds commercial | | | 45 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 339.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 108.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 107 947.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 801.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 41 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 73 675.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 181 622.00 | |
CU Autres participations | | | 54 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 712.00 | 2 337.00 | | 2 712.00 |
DG Autres réserves | 51 298.00 | 44 161.00 | | 51 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 393.00 | 7 513.00 | | 16 393.00 |
DL TOTAL (I) | 115 404.00 | 99 011.00 | | 115 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 683.00 | 13 739.00 | | 20 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 1 935.00 | | 3 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 541.00 | 37 685.00 | | 41 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 218.00 | 53 359.00 | | 66 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 622.00 | 152 370.00 | | 181 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 212 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 566.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 577.00 | 625.00 | | 4 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 577.00 | 625.00 | | 4 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 577.00 | 501.00 | | 4 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 466.00 | | 2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 685.00 | 207 981.00 | | 216 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 292.00 | 200 467.00 | | 200 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 393.00 | 7 513.00 | | 16 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 671.00 | | 44 500.00 | 78 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 4.00 | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 44 500.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 658.00 | 5 566.00 | | 9 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 430.00 | 5 566.00 | | 6 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UX Autres créances clients | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
VI Groupe et associés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
VW T.V.A. | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 218.00 | 66 218.00 | | 66 218.00 |